博时安盈债券E
(019067.jj )
基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模4.52亿 (2026-06-30) 基金净值1.2589 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5867 / 7450)
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博时安盈债券E(019067) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-07

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