博时安盈债券E (019067.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2582元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5838 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安盈债券(000084) 、博时安盈债券C |
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博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2582元 | 1.3368元 |
| 2026-06-25 | 1.2582元 | 1.3368元 |
| 2026-06-24 | 1.2581元 | 1.3367元 |
| 2026-06-23 | 1.2580元 | 1.3366元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.2598元 | 1.3365元 |
| 2026-06-17 | 1.2597元 | 1.3364元 |
| 2026-06-16 | 1.2597元 | 1.3364元 |
| 2026-06-15 | 1.2596元 | 1.3363元 |
| 2026-06-12 | 1.2595元 | 1.3362元 |
| 2026-06-11 | 1.2595元 | 1.3362元 |
| 2026-06-10 | 1.2596元 | 1.3363元 |
| 2026-06-09 | 1.2596元 | 1.3363元 |
| 2026-06-08 | 1.2596元 | 1.3363元 |
| 2026-06-05 | 1.2595元 | 1.3362元 |
| 2026-06-04 | 1.2595元 | 1.3362元 |
| 2026-06-03 | 1.2595元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.2595元 | 1.3362元 |
| 2026-06-01 | 1.2594元 | 1.3361元 |
| 2026-05-29 | 1.2593元 | 1.3360元 |
| 2026-05-28 | 1.2592元 | 1.3359元 |
| 2026-05-27 | 1.2592元 | 1.3359元 |
| 2026-05-26 | 1.2591元 | 1.3358元 |
| 2026-05-25 | 1.2591元 | 1.3358元 |
| 2026-05-22 | 1.2589元 | 1.3356元 |
| 2026-05-21 | 1.2589元 | 1.3356元 |
| 2026-05-20 | 1.2589元 | 1.3356元 |
| 2026-05-19 | 1.2588元 | 1.3355元 |
| 2026-05-18 | 1.2587元 | 1.3354元 |
| 2026-05-15 | 1.2586元 | 1.3353元 |
| 2026-05-14 | 1.2586元 | 1.3353元 |
| 2026-05-13 | 1.2585元 | 1.3352元 |
| 2026-05-12 | 1.2585元 | 1.3352元 |
| 2026-05-11 | 1.2584元 | 1.3351元 |
| 2026-05-08 | 1.2583元 | 1.3350元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.2582元 | 1.3349元 |
| 2026-04-30 | 1.2579元 | 1.3346元 |
| 2026-04-29 | 1.2579元 | 1.3346元 |
| 2026-04-28 | 1.2578元 | 1.3345元 |
| 2026-04-27 | 1.2578元 | 1.3345元 |
| 2026-04-24 | 1.2577元 | 1.3344元 |
| 2026-04-23 | 1.2576元 | 1.3343元 |
| 2026-04-22 | 1.2576元 | 1.3343元 |
| 2026-04-21 | 1.2575元 | 1.3342元 |
| 2026-04-20 | 1.2574元 | 1.3341元 |
| 2026-04-17 | 1.2572元 | 1.3339元 |
| 2026-04-16 | 1.2572元 | 1.3339元 |
| 2026-04-15 | 1.2571元 | 1.3338元 |
| 2026-04-14 | 1.2571元 | 1.3338元 |