博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2567元 | 1.3314元 |
| 2026-03-04 | 1.2566元 | 1.3313元 |
| 2026-03-03 | 1.2565元 | 1.3312元 |
| 2026-03-02 | 1.2564元 | 1.3311元 |
| 2026-02-27 | 1.2587元 | 1.3309元 |
| 2026-02-26 | 1.2587元 | 1.3309元 |
| 2026-02-25 | 1.2587元 | 1.3309元 |
| 2026-02-24 | 1.2586元 | 1.3308元 |
| 2026-02-13 | 1.2582元 | 1.3304元 |
| 2026-02-12 | 1.2581元 | 1.3303元 |
| 2026-02-11 | 1.2580元 | 1.3302元 |
| 2026-02-10 | 1.2580元 | 1.3302元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.3302元 |
| 2026-02-06 | 1.2578元 | 1.3300元 |
| 2026-02-05 | 1.2577元 | 1.3299元 |
| 2026-02-04 | 1.2576元 | 1.3298元 |
| 2026-02-03 | 1.2576元 | 1.3298元 |
| 2026-02-02 | 1.2575元 | 1.3297元 |
| 2026-01-30 | 1.2574元 | 1.3296元 |
| 2026-01-29 | 1.2573元 | 1.3295元 |
| 2026-01-28 | 1.2573元 | 1.3295元 |
| 2026-01-27 | 1.2572元 | 1.3294元 |
| 2026-01-26 | 1.2573元 | 1.3295元 |
| 2026-01-23 | 1.2571元 | 1.3293元 |
| 2026-01-22 | 1.2570元 | 1.3292元 |
| 2026-01-21 | 1.2570元 | 1.3292元 |
| 2026-01-20 | 1.2569元 | 1.3291元 |
| 2026-01-19 | 1.2568元 | 1.3290元 |
| 2026-01-16 | 1.2567元 | 1.3289元 |
| 2026-01-15 | 1.2566元 | 1.3288元 |
| 2026-01-14 | 1.2566元 | 1.3288元 |
| 2026-01-13 | 1.2565元 | 1.3287元 |
| 2026-01-12 | 1.2565元 | 1.3287元 |
| 2026-01-09 | 1.2564元 | 1.3286元 |
| 2026-01-08 | 1.2563元 | 1.3285元 |
| 2026-01-07 | 1.2562元 | 1.3284元 |
| 2026-01-06 | 1.2562元 | 1.3284元 |
| 2026-01-05 | 1.2562元 | 1.3284元 |
| 2025-12-31 | 1.2560元 | 1.3282元 |
| 2025-12-30 | 1.2558元 | 1.3280元 |
| 2025-12-29 | 1.2557元 | 1.3279元 |
| 2025-12-26 | 1.2556元 | 1.3278元 |
| 2025-12-25 | 1.2556元 | 1.3278元 |
| 2025-12-24 | 1.2555元 | 1.3277元 |
| 2025-12-23 | 1.2555元 | 1.3277元 |
| 2025-12-22 | 1.2554元 | 1.3276元 |
| 2025-12-19 | 1.2552元 | 1.3274元 |
| 2025-12-18 | 1.2551元 | 1.3273元 |
| 2025-12-17 | 1.2551元 | 1.3273元 |
| 2025-12-16 | 1.2550元 | 1.3272元 |