博时安盈债券E (019067.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2583元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5749 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安盈债券(000084) 、博时安盈债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2583元 | 1.3350元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.2582元 | 1.3349元 |
| 2026-04-30 | 1.2579元 | 1.3346元 |
| 2026-04-29 | 1.2579元 | 1.3346元 |
| 2026-04-28 | 1.2578元 | 1.3345元 |
| 2026-04-27 | 1.2578元 | 1.3345元 |
| 2026-04-24 | 1.2577元 | 1.3344元 |
| 2026-04-23 | 1.2576元 | 1.3343元 |
| 2026-04-22 | 1.2576元 | 1.3343元 |
| 2026-04-21 | 1.2575元 | 1.3342元 |
| 2026-04-20 | 1.2574元 | 1.3341元 |
| 2026-04-17 | 1.2572元 | 1.3339元 |
| 2026-04-16 | 1.2572元 | 1.3339元 |
| 2026-04-15 | 1.2571元 | 1.3338元 |
| 2026-04-14 | 1.2571元 | 1.3338元 |
| 2026-04-13 | 1.2590元 | 1.3337元 |
| 2026-04-10 | 1.2589元 | 1.3336元 |
| 2026-04-09 | 1.2589元 | 1.3336元 |
| 2026-04-08 | 1.2588元 | 1.3335元 |
| 2026-04-07 | 1.2588元 | 1.3335元 |
| 2026-04-03 | 1.2586元 | 1.3333元 |
| 2026-04-02 | 1.2584元 | 1.3331元 |
| 2026-04-01 | 1.2583元 | 1.3330元 |
| 2026-03-31 | 1.2583元 | 1.3330元 |
| 2026-03-30 | 1.2582元 | 1.3329元 |
| 2026-03-27 | 1.2580元 | 1.3327元 |
| 2026-03-26 | 1.2580元 | 1.3327元 |
| 2026-03-25 | 1.2579元 | 1.3326元 |
| 2026-03-24 | 1.2579元 | 1.3326元 |
| 2026-03-23 | 1.2578元 | 1.3325元 |
| 2026-03-20 | 1.2577元 | 1.3324元 |
| 2026-03-19 | 1.2576元 | 1.3323元 |
| 2026-03-18 | 1.2575元 | 1.3322元 |
| 2026-03-17 | 1.2574元 | 1.3321元 |
| 2026-03-16 | 1.2573元 | 1.3320元 |
| 2026-03-13 | 1.2572元 | 1.3319元 |
| 2026-03-12 | 1.2571元 | 1.3318元 |
| 2026-03-11 | 1.2571元 | 1.3318元 |
| 2026-03-10 | 1.2570元 | 1.3317元 |
| 2026-03-09 | 1.2569元 | 1.3316元 |
| 2026-03-06 | 1.2568元 | 1.3315元 |
| 2026-03-05 | 1.2567元 | 1.3314元 |
| 2026-03-04 | 1.2566元 | 1.3313元 |
| 2026-03-03 | 1.2565元 | 1.3312元 |
| 2026-03-02 | 1.2564元 | 1.3311元 |
| 2026-02-27 | 1.2587元 | 1.3309元 |
| 2026-02-26 | 1.2587元 | 1.3309元 |
| 2026-02-25 | 1.2587元 | 1.3309元 |
| 2026-02-24 | 1.2586元 | 1.3308元 |