博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2589元 | 1.3394元 |
| 2026-08-27 | 1.2589元 | 1.3394元 |
| 2026-08-26 | 1.2589元 | 1.3394元 |
| 2026-08-25 | 1.2589元 | 1.3394元 |
| 2026-08-24 | 1.2588元 | 1.3393元 |
| 2026-08-21 | 1.2587元 | 1.3392元 |
| 2026-08-20 | 1.2587元 | 1.3392元 |
| 2026-08-19 | 1.2586元 | 1.3391元 |
| 2026-08-18 | 1.2586元 | 1.3391元 |
| 2026-08-17 | 1.2585元 | 1.3390元 |
| 2026-08-14 | 1.2584元 | 1.3389元 |
| 2026-08-13 | 1.2584元 | 1.3389元 |
| 2026-08-12 | 1.2583元 | 1.3388元 |
| 2026-08-11 | 1.2583元 | 1.3388元 |
| 2026-08-10 | 1.2602元 | 1.3388元 |
| 2026-08-07 | 1.2600元 | 1.3386元 |
| 2026-08-06 | 1.2600元 | 1.3386元 |
| 2026-08-05 | 1.2600元 | 1.3386元 |
| 2026-08-04 | 1.2599元 | 1.3385元 |
| 2026-08-03 | 1.2598元 | 1.3384元 |
| 2026-07-31 | 1.2597元 | 1.3383元 |
| 2026-07-30 | 1.2597元 | 1.3383元 |
| 2026-07-29 | 1.2596元 | 1.3382元 |
| 2026-07-28 | 1.2596元 | 1.3382元 |
| 2026-07-27 | 1.2596元 | 1.3382元 |
| 2026-07-24 | 1.2595元 | 1.3381元 |
| 2026-07-23 | 1.2594元 | 1.3380元 |
| 2026-07-22 | 1.2594元 | 1.3380元 |
| 2026-07-21 | 1.2593元 | 1.3379元 |
| 2026-07-20 | 1.2593元 | 1.3379元 |
| 2026-07-17 | 1.2592元 | 1.3378元 |
| 2026-07-16 | 1.2592元 | 1.3378元 |
| 2026-07-15 | 1.2591元 | 1.3377元 |
| 2026-07-14 | 1.2591元 | 1.3377元 |
| 2026-07-13 | 1.2591元 | 1.3377元 |
| 2026-07-10 | 1.2589元 | 1.3375元 |
| 2026-07-09 | 1.2589元 | 1.3375元 |
| 2026-07-08 | 1.2589元 | 1.3375元 |
| 2026-07-07 | 1.2589元 | 1.3375元 |
| 2026-07-06 | 1.2588元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.2587元 | 1.3373元 |
| 2026-07-02 | 1.2586元 | 1.3372元 |
| 2026-07-01 | 1.2586元 | 1.3372元 |
| 2026-06-30 | 1.2586元 | 1.3372元 |
| 2026-06-29 | 1.2585元 | 1.3371元 |
| 2026-06-26 | 1.2582元 | 1.3368元 |
| 2026-06-25 | 1.2582元 | 1.3368元 |
| 2026-06-24 | 1.2581元 | 1.3367元 |
| 2026-06-23 | 1.2580元 | 1.3366元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.3366元 |