博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2555元 | 1.3277元 |
| 2025-12-23 | 1.2555元 | 1.3277元 |
| 2025-12-22 | 1.2554元 | 1.3276元 |
| 2025-12-19 | 1.2552元 | 1.3274元 |
| 2025-12-18 | 1.2551元 | 1.3273元 |
| 2025-12-17 | 1.2551元 | 1.3273元 |
| 2025-12-16 | 1.2550元 | 1.3272元 |
| 2025-12-15 | 1.2574元 | 1.3272元 |
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.3271元 |
| 2025-12-11 | 1.2572元 | 1.3270元 |
| 2025-12-10 | 1.2572元 | 1.3270元 |
| 2025-12-09 | 1.2571元 | 1.3269元 |
| 2025-12-08 | 1.2571元 | 1.3269元 |
| 2025-12-05 | 1.2570元 | 1.3268元 |
| 2025-12-04 | 1.2569元 | 1.3267元 |
| 2025-12-03 | 1.2570元 | 1.3268元 |
| 2025-12-02 | 1.2570元 | 1.3268元 |
| 2025-12-01 | 1.2570元 | 1.3268元 |
| 2025-11-28 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-27 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-26 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-25 | 1.2569元 | 1.3267元 |
| 2025-11-24 | 1.2569元 | 1.3267元 |
| 2025-11-21 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-20 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-19 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-18 | 1.2568元 | 1.3266元 |
| 2025-11-17 | 1.2567元 | 1.3265元 |
| 2025-11-14 | 1.2565元 | 1.3263元 |
| 2025-11-13 | 1.2564元 | 1.3262元 |
| 2025-11-12 | 1.2564元 | 1.3262元 |
| 2025-11-11 | 1.2562元 | 1.3260元 |
| 2025-11-10 | 1.2561元 | 1.3259元 |
| 2025-11-07 | 1.2559元 | 1.3257元 |
| 2025-11-06 | 1.2561元 | 1.3259元 |
| 2025-11-05 | 1.2562元 | 1.3260元 |
| 2025-11-04 | 1.2561元 | 1.3259元 |
| 2025-11-03 | 1.2561元 | 1.3259元 |
| 2025-10-31 | 1.2559元 | 1.3257元 |
| 2025-10-30 | 1.2554元 | 1.3252元 |
| 2025-10-29 | 1.2551元 | 1.3249元 |
| 2025-10-28 | 1.2549元 | 1.3247元 |
| 2025-10-27 | 1.2544元 | 1.3242元 |
| 2025-10-24 | 1.2542元 | 1.3240元 |
| 2025-10-23 | 1.2542元 | 1.3240元 |
| 2025-10-22 | 1.2541元 | 1.3239元 |
| 2025-10-21 | 1.2539元 | 1.3237元 |
| 2025-10-20 | 1.2568元 | 1.3236元 |
| 2025-10-17 | 1.2568元 | 1.3236元 |
| 2025-10-16 | 1.2563元 | 1.3231元 |