估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
博时安盈债券E
(019067.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
陈黎
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-05
总资产规模
5.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2583
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5749 / 7282)
相关基金:
主从基金:
博时安盈债券(000084)
、
博时安盈债券C
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博时安盈债券E(019067) - 历史资产组合