估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时安盈债券E
(019067.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-05
总资产规模
7.36亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2571
元
(
2026-03-11
)
基金经理
陈黎
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.16%
(5559 / 7194)
相关基金:
主从基金:
博时安盈债券A
、
博时安盈债券C
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博时安盈债券E(019067) - 历史资产组合