安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5771 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合(010408) |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |