安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-08-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5803 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合(010408) |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |