估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信浩盈6个月持有混合C
(019065.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张竞
张睿
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-14
总资产规模
14.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1396
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(6110 / 9345)
相关基金:
主从基金:
安信浩盈6个月持有混合(010408)
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史资产组合