安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1824元 (2026-02-13) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5450 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合A |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 505.29万 | 435.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3.80万 | 3.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.38万 | 4.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9.36万 | 8.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8.97万 | 7.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.15万 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,060.31 | 4,525.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,700.02 | 2,447.00元 | -- |