安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1798元 (2026-04-02) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5001 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合A |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-05 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-04 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |