安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞张睿基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1396元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6110 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合(010408) |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |