安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1584元 (2025-12-25) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5327 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合A |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-10-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-10-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |