安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1858元 (2026-01-23) 基金经理张竞张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5469 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信浩盈6个月持有混合A |
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |