博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0240元 | 1.0848元 |
| 2026-04-24 | 1.0245元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.0856元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0859元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0855元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.0853元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.0841元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0837元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0835元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0830元 |
| 2026-04-09 | 1.0218元 | 1.0826元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.0829元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0830元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0211元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0214元 | 1.0822元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0824元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.0811元 |
| 2026-03-24 | 1.0202元 | 1.0810元 |
| 2026-03-23 | 1.0201元 | 1.0809元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0810元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.0809元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.0808元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0801元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.0797元 |
| 2026-03-13 | 1.0191元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0190元 | 1.0798元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0185元 | 1.0793元 |
| 2026-03-09 | 1.0183元 | 1.0791元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.0803元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.0804元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.0804元 |
| 2026-03-03 | 1.0189元 | 1.0797元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0795元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.0786元 |
| 2026-02-26 | 1.0173元 | 1.0781元 |
| 2026-02-25 | 1.0182元 | 1.0790元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0795元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0791元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0791元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0786元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.0788元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.0781元 |