博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.0803元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.0804元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.0804元 |
| 2026-03-03 | 1.0189元 | 1.0797元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0795元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.0786元 |
| 2026-02-26 | 1.0173元 | 1.0781元 |
| 2026-02-25 | 1.0182元 | 1.0790元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0795元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0791元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0791元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0786元 |
| 2026-02-09 | 1.0180元 | 1.0788元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.0781元 |
| 2026-02-05 | 1.0167元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.0769元 |
| 2026-02-03 | 1.0161元 | 1.0769元 |
| 2026-02-02 | 1.0161元 | 1.0769元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.0767元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0767元 |
| 2026-01-28 | 1.0160元 | 1.0768元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0769元 |
| 2026-01-23 | 1.0159元 | 1.0767元 |
| 2026-01-22 | 1.0152元 | 1.0760元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0763元 |
| 2026-01-20 | 1.0154元 | 1.0762元 |
| 2026-01-19 | 1.0150元 | 1.0758元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.0750元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.0749元 |
| 2026-01-13 | 1.0140元 | 1.0748元 |
| 2026-01-12 | 1.0138元 | 1.0746元 |
| 2026-01-09 | 1.0133元 | 1.0741元 |
| 2026-01-08 | 1.0131元 | 1.0739元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0129元 | 1.0737元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.0754元 |
| 2025-12-31 | 1.0152元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0150元 | 1.0758元 |
| 2025-12-29 | 1.0153元 | 1.0761元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.0774元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.0776元 |
| 2025-12-23 | 1.0168元 | 1.0776元 |
| 2025-12-22 | 1.0161元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.0775元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.0763元 |
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0763元 |