博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0371元 | 1.0979元 |
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.0982元 |
| 2026-08-26 | 1.0392元 | 1.1000元 |
| 2026-08-25 | 1.0399元 | 1.1007元 |
| 2026-08-24 | 1.0404元 | 1.1012元 |
| 2026-08-21 | 1.0393元 | 1.1001元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.1002元 |
| 2026-08-19 | 1.0391元 | 1.0999元 |
| 2026-08-18 | 1.0405元 | 1.1013元 |
| 2026-08-17 | 1.0397元 | 1.1005元 |
| 2026-08-14 | 1.0390元 | 1.0998元 |
| 2026-08-13 | 1.0393元 | 1.1001元 |
| 2026-08-12 | 1.0381元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0381元 | 1.0989元 |
| 2026-08-10 | 1.0392元 | 1.1000元 |
| 2026-08-07 | 1.0377元 | 1.0985元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.0975元 |
| 2026-08-05 | 1.0366元 | 1.0974元 |
| 2026-08-04 | 1.0365元 | 1.0973元 |
| 2026-08-03 | 1.0362元 | 1.0970元 |
| 2026-07-31 | 1.0362元 | 1.0970元 |
| 2026-07-30 | 1.0360元 | 1.0968元 |
| 2026-07-29 | 1.0350元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0355元 | 1.0963元 |
| 2026-07-27 | 1.0354元 | 1.0962元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.0963元 |
| 2026-07-23 | 1.0347元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0344元 | 1.0952元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0932元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0931元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.0933元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.0929元 |
| 2026-07-15 | 1.0323元 | 1.0931元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.0927元 |
| 2026-07-13 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.0928元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.0316元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.0911元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0917元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.0918元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.0942元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0939元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.0933元 |
| 2026-06-24 | 1.0309元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0312元 | 1.0920元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0929元 |