博时富源纯债债券C (019060.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实朱品基金类型债券型成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0315元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4050 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富源纯债债券(006714) |
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博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0328元 | 1.0936元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.0933元 |
| 2026-06-01 | 1.0328元 | 1.0936元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0310元 | 1.0918元 |
| 2026-05-27 | 1.0306元 | 1.0914元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0898元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.0894元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0897元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.0898元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.0896元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.0880元 |
| 2026-05-14 | 1.0273元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.0275元 | 1.0883元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.0878元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0873元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0866元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0862元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.0853元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.0860元 |
| 2026-04-29 | 1.0255元 | 1.0863元 |
| 2026-04-28 | 1.0246元 | 1.0854元 |
| 2026-04-27 | 1.0240元 | 1.0848元 |
| 2026-04-24 | 1.0245元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.0856元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0859元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0855元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.0853元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.0841元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0837元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0835元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0830元 |
| 2026-04-09 | 1.0218元 | 1.0826元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.0829元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0830元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0211元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0214元 | 1.0822元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0824元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.0811元 |
| 2026-03-24 | 1.0202元 | 1.0810元 |