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概况
announcement
博时富源纯债债券C
(019060.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-08
总资产规模
2.62亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0152
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李秋实
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4440 / 7191)
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主从基金:
博时富源纯债债券A
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博时富源纯债债券C(019060) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时富源纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
2.62亿
2.53亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.34亿
5.09亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
3.39亿
3.26亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.12亿
8.73亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
10.07亿
9.49亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
13.23亿
12.52亿
元
--
2024-03-31
--
3.24亿
3.11亿
元
--