博时富源纯债债券C (019060.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实朱品基金类型债券型成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4416 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富源纯债债券(006714) |
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博时富源纯债债券C(019060) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,775.93万 | 9,571.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.97亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.62亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.34亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.39亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.12亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.07亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 13.23亿 | 12.52亿元 | -- |