博时富源纯债债券C(019060) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.99亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,775.93万 | 9,571.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6.97亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.62亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.34亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.39亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.12亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.07亿 | 9.49亿元 | -- |