博时富源纯债债券C (019060.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-08总资产规模2.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-31) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4443 / 7171)
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博时富源纯债债券C(019060) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-12	2025-12-12	0.0239 元	2.53亿	603.86万元	2.30%	2.30%
2024-12-10	2024-12-10	0.0369 元	9.49亿	3,500.51万元	3.44%	3.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。