博时富源纯债债券C (019060.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实朱品基金类型债券型成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3785 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富源纯债债券(006714) |
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博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.0963元 |
| 2026-07-23 | 1.0347元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0344元 | 1.0952元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0932元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0931元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.0933元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.0929元 |
| 2026-07-15 | 1.0323元 | 1.0931元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.0927元 |
| 2026-07-13 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.0928元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.0316元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.0911元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0917元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.0918元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.0942元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0939元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.0933元 |
| 2026-06-24 | 1.0309元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0312元 | 1.0920元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0929元 |
| 2026-06-18 | 1.0321元 | 1.0929元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0928元 |
| 2026-06-16 | 1.0306元 | 1.0914元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.0896元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0279元 | 1.0887元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0901元 |
| 2026-06-08 | 1.0306元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0328元 | 1.0936元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0325元 | 1.0933元 |
| 2026-06-01 | 1.0328元 | 1.0936元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0310元 | 1.0918元 |
| 2026-05-27 | 1.0306元 | 1.0914元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0898元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.0894元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0897元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.0898元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.0896元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.0880元 |