博时富源纯债债券C(019060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0763元 |
| 2026-01-20 | 1.0154元 | 1.0762元 |
| 2026-01-19 | 1.0150元 | 1.0758元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.0750元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.0749元 |
| 2026-01-13 | 1.0140元 | 1.0748元 |
| 2026-01-12 | 1.0138元 | 1.0746元 |
| 2026-01-09 | 1.0133元 | 1.0741元 |
| 2026-01-08 | 1.0131元 | 1.0739元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0129元 | 1.0737元 |
| 2026-01-05 | 1.0146元 | 1.0754元 |
| 2025-12-31 | 1.0152元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0150元 | 1.0758元 |
| 2025-12-29 | 1.0153元 | 1.0761元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.0774元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.0776元 |
| 2025-12-23 | 1.0168元 | 1.0776元 |
| 2025-12-22 | 1.0161元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.0775元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.0763元 |
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0763元 |
| 2025-12-16 | 1.0139元 | 1.0747元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0744元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.0756元 |
| 2025-12-11 | 1.0399元 | 1.0768元 |
| 2025-12-10 | 1.0391元 | 1.0760元 |
| 2025-12-09 | 1.0384元 | 1.0753元 |
| 2025-12-08 | 1.0374元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0374元 | 1.0743元 |
| 2025-12-04 | 1.0363元 | 1.0732元 |
| 2025-12-03 | 1.0387元 | 1.0756元 |
| 2025-12-02 | 1.0400元 | 1.0769元 |
| 2025-12-01 | 1.0408元 | 1.0777元 |
| 2025-11-28 | 1.0407元 | 1.0776元 |
| 2025-11-27 | 1.0397元 | 1.0766元 |
| 2025-11-26 | 1.0404元 | 1.0773元 |
| 2025-11-25 | 1.0418元 | 1.0787元 |
| 2025-11-24 | 1.0426元 | 1.0795元 |
| 2025-11-21 | 1.0425元 | 1.0794元 |
| 2025-11-20 | 1.0427元 | 1.0796元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.0796元 |
| 2025-11-18 | 1.0432元 | 1.0801元 |
| 2025-11-17 | 1.0432元 | 1.0801元 |
| 2025-11-14 | 1.0426元 | 1.0795元 |
| 2025-11-13 | 1.0426元 | 1.0795元 |
| 2025-11-12 | 1.0427元 | 1.0796元 |
| 2025-11-11 | 1.0422元 | 1.0791元 |