华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞汪政基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1528元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4182 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-16 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-13 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-10 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-07-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-07 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-06 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-02 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-01 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-30 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-29 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-24 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-06-23 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-18 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-17 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-15 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-11 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-09 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-05 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-04 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-03 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-01 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-29 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-27 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-21 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-20 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-19 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |