华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞汪政基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1592元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率545.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4169 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-02 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-09-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-21 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-19 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-18 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-17 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-14 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-07 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-06 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-04 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-16 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-13 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-10 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-07-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-07 | 1.5980元 | 1.5980元 |