华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞汪政基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1622元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率545.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4175 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 148.55万元 | 1.20% | 24.76万元 | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.86万元 | 1.20% | 1.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.08万元 | 1.20% | 2.18万元 | 0.20% |