华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6106元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率339.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.96% (1227 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-15 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-11 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-09 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-05 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-04 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-03 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-01 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-29 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-27 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-21 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-20 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-19 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-14 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-13 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-12 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-11 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-08 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-05-07 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-06 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-30 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-29 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-28 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-04-27 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-24 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-23 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-22 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-21 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-20 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-17 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-16 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-15 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-13 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-09 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-07 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-03 | 1.5928元 | 1.5928元 |