华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9239元 (2026-01-30) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率339.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.91% (413 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-01-29 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-01-28 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-01-27 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-01-26 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-01-23 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-01-22 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-01-21 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-01-20 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-01-19 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-01-16 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-01-15 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-01-14 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-01-13 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-01-12 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-09 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-01-08 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-01-07 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-01-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-01-05 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-12-31 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-30 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-12-29 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-12-26 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-12-25 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-24 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-23 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-22 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-12-19 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-18 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-17 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-12-16 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-15 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-12-12 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-12-11 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-12-09 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-08 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-04 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-03 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-02 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-12-01 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-11-28 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-11-27 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-11-26 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-11-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-11-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-11-21 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-11-20 | 1.5573元 | 1.5573元 |