华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7042元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率339.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (695 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-23 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-22 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-21 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-20 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-17 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-16 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-15 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-13 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-09 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-07 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-03 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-02 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-01 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-03-31 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-03-30 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-27 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-26 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-23 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-20 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-03-19 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-17 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-16 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-03-13 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-03-12 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-03-11 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-03-10 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-03-09 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-03-06 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-03-05 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-03-04 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-03-03 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-03-02 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-02-27 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-02-26 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-02-25 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-02-24 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-02-13 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-02-12 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-02-11 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-02-10 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-02-09 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-02-06 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-02-05 | 1.8824元 | 1.8824元 |