华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9239元 (2026-01-30) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率339.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.91% (349 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019051 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-19 | |
| 总份额 | 1,906.72万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过深入的基本面研究，挖掘科技创新相关主题的上市公司的投资机会，在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置2、主题界定3、股票投资策略（1）行业投资策略（2）个股投资策略（3）港股通标的股票投资策略4、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。6、衍生品投资策略（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略7、融资业务的投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。8、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019051 | 019052 |
| 子基金份额 | 1,194.64万 份 (2025-12-31) | 712.08万 份 (2025-12-31) |