华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9578元 (2026-02-03) 基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率339.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (376 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 2,110.93万 | 1,194.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3,207.61万 | 1,958.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,165.87万 | 1,885.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,111.82万 | 1,889.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,163.95万 | 1,107.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,000.26万 | 1,075.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,065.96万 | 1,075.54万元 | -- |