华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾飞汪政基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1592元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率545.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4169 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞科技创新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,221.17万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 211.68万 | 1.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 91.28% |
加载中......