海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1115 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券(019038) |
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-31 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |