海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1378 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券(019038) |
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | 0.26% | -0.79% | 0.68% | -0.21% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% |
| 2025 | 0.32% | -0.25% | -0.03% | 0.57% | 0.03% | 0.66% | 0.39% | 0.56% | -0.11% | 0.55% | -0.31% | 0.19% | 2.58% |
| 2024 | -0.41% | 1.39% | 0.29% | 0.89% | 0.81% | -0.11% | -0.04% | -0.48% | 1.48% | 0.37% | 1.41% | 1.54% | 7.35% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 0.54% | 0.28% |