海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (948 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券A |
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-31 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |