海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-09-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-09-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-31 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |