海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1093 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券(019038) |
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.20亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.89亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.84亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.24亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,464.64万 | 7,860.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,925.90万 | 8,292.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.42亿 | 1.37亿元 | -- |