海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1039元 (2025-12-19) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (756 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券A |
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 8.68% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 8.68% | |
| 2 | 基金投资 | 532.29万 | 0.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.71亿 | 87.91% |
| (其中) 债券 | 11.71亿 | 87.91% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 0.83% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,262.17万 | 1.70% |
| 6 | 其他资产 | 648.67万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,594.85万 | 4.95% |
| 金融业 | 1,681.94万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.96万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 350.07万 | 0.26% |
| 房地产业 | 303.91万 | 0.23% |
| 采矿业 | 283.93万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.17万 | 0.13% |
| 建筑业 | 145.76万 | 0.11% |
| 教育 | 90.88万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.12万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.76万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.03万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 工业 | 272.83万 | 0.20% |
| 金融 | 266.27万 | 0.20% |
| 房地产 | 228.96万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 196.89万 | 0.15% |
| 通信服务 | 120.35万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 57.97万 | 0.04% |
| 信息技术 | 57.26万 | 0.04% |
| 能源 | 13.19万 | 0.010% |
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