海富通添利收益一年持有期债券C (019039.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1090 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券(019038) |
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海富通添利收益一年持有期债券C(019039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |