信澳星耀智选混合A (019030.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6371元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1343 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证1000指数+混合信澳C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳星耀智选混合A(019030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,502.38万 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 7,502.38万 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.81万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,954.86万 | 60.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854.77万 | 10.43% |
| 批发和零售业 | 405.81万 | 4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.13万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.32万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 151.96万 | 1.85% |
| 采矿业 | 128.94万 | 1.57% |
| 房地产业 | 121.15万 | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.31万 | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 89.16万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.71万 | 0.95% |
| 建筑业 | 64.13万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.50万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.59万 | 0.41% |
| 教育 | 24.22万 | 0.30% |
| 金融业 | 20.66万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 4.19万 | 0.05% |
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