信澳星耀智选混合A (019030.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6654元 (2026-02-13) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率11.80倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (668 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证1000指数+混合信澳C |
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信澳星耀智选混合A(019030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.80万元 | 1.20% | 10.97万元 | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 268.61万元 | 1.20% | 44.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 153.32万元 | 1.20% | 25.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |