信澳星耀智选混合A (019030.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6372元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.78% (1208 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证1000指数+混合信澳C |
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信澳星耀智选混合A(019030) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1,350.01万 | 853.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,583.35万 | 1,044.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,227.05万 | 1,492.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,764.93万 | 1,390.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,093.00万 | 1,778.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,929.34万 | 2,696.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,127.02万 | 5,001.97万元 | -- |