易方达金融行业股票C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5831元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1360 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票(008283) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达金融行业股票C(019026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-16 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-07-15 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-14 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-10 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-07 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-06 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-03 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-02 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-01 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-29 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-26 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-25 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-24 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-23 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-22 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-18 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-16 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-15 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-12 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-11 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-10 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-09 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-05 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-03 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-02 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-01 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-28 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-27 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-26 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-19 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-18 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-14 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-13 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-05-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-11 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-08 | 1.5602元 | 1.5602元 |