易方达金融行业股票发起式C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6976元 (2025-12-26) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (1065 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票A |
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62元 | 3.33亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2.47亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 6,269.43万 | 4,714.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.27亿 | 9,816.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1,151.05万 | 891.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 620.54万 | 568.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 213.15万 | 214.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,985.31万 | 4,965.94万元 | -- |