易方达金融行业股票发起式C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6269元 (2026-02-13) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1577 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票A |
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 367.10万元 | 1.20% | 61.18万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 749.63万元 | 1.20% | 124.94万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 390.00万元 | 1.20% | 65.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |