易方达金融行业股票发起式C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6717元 (2025-12-17) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (939 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票A |
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.63亿 | 89.99% |
| (其中) 股票 | 5.63亿 | 89.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,020.50万 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,243.10万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.80%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.78亿 | 44.49% |
| 制造业 | 7,324.52万 | 11.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,002.00万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.19%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.95亿 | 31.09% |
| 工业 | 684.74万 | 1.09% |
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