易方达金融行业股票发起式C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6269元 (2026-02-13) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1577 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票A |
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.74亿 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 8.74亿 | 86.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 10.94% |
| 3 | 其他资产 | 2,300.31万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.61%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.34亿 | 53.03% |
| 制造业 | 2,578.21万 | 2.56% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.81亿 | 27.87% |
| 工业 | 2,351.98万 | 2.33% |
| 材料 | 977.28万 | 0.97% |
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