易方达金融行业股票C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5321元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2236 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票(008283) |
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易方达金融行业股票C(019026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-14 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-13 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-05-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-11 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-08 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-06 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-28 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-27 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-23 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-22 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-21 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-17 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-16 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-15 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-14 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-13 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-10 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-09 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-08 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-03 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-02 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-01 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-31 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-26 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-25 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-24 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-20 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-18 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-03-17 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-16 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-13 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-12 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-10 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-09 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-06 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-05 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-04 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-03 | 1.5632元 | 1.5632元 |