易方达金融行业股票发起式C (019026.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6269元 (2026-02-13) 基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1577 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达金融行业股票A |
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-02-12 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-02-11 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-10 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-02-09 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-02-06 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-05 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-04 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-02-03 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-02 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-30 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-29 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-01-28 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-01-27 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-26 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-23 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-01-22 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-21 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-20 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-19 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-01-16 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-01-15 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-14 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-01-13 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-12 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-09 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-01-07 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-01-06 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-05 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-31 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-30 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-29 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-26 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-25 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-24 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-23 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-12-22 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-12-19 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2025-12-18 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-12-17 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-12-16 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2025-12-15 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-12-12 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-12-11 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-12-10 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-12-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-08 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-05 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-04 | 1.5890元 | 1.5890元 |