易方达医疗保健行业混合C (019020.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3410元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5842 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医疗保健行业混合(110023) |
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-06-04 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-06-03 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-06-02 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-06-01 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-05-29 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2026-05-28 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-05-27 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-26 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-05-25 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-22 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-05-21 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-05-20 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2026-05-19 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-05-18 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-05-15 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-05-14 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-05-13 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-05-12 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-05-11 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-05-08 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-05-07 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-05-06 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-04-30 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-04-29 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-04-28 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-04-27 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-04-24 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-04-23 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-04-22 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-04-21 | 3.9100元 | 3.9100元 |
| 2026-04-20 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-04-17 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-04-16 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-04-15 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-04-14 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-04-13 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-04-10 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2026-04-09 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-04-08 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2026-04-07 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-04-03 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2026-04-02 | 4.1210元 | 4.1210元 |
| 2026-04-01 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-03-31 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-03-30 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-03-27 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-03-26 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-03-25 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-03-24 | 3.5290元 | 3.5290元 |