易方达医疗保健行业混合C (019020.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8490元 (2026-02-13) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2600 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医疗保健行业混合A |
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.53亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 31.53亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 2,841.60万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.76亿 | 78.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.43亿 | 13.02% |
| 批发和零售业 | 3,349.21万 | 0.98% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0010% |
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