易方达医疗保健行业混合C (019020.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9220元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (3063 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医疗保健行业混合(110023) |
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.84元 | 2.78亿 | 7,237.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.76元 | 2.64亿 | 7,039.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.40元 | 3.66亿 | 8,320.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.69元 | 3.64亿 | 9,874.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.29元 | 4.15亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.03元 | 3.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.48元 | 2.64亿 | 7,596.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.98元 | 4.17亿 | 1.40亿元 | -- |