易方达医疗保健行业混合C (019020.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8850元 (2025-12-22) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (1830 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医疗保健行业混合A |
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.40元 | 3.66亿 | 8,320.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.69元 | 3.64亿 | 9,874.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.29元 | 4.15亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.03元 | 3.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.48元 | 2.64亿 | 7,596.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.98元 | 4.17亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 5,758.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.38元 | 1.78亿 | 5,266.35万元 | -- |