易方达医疗保健行业混合C (019020.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8490元 (2026-02-13) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2600 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医疗保健行业混合A |
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-02-12 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-02-11 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-02-10 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-02-09 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-02-06 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-02-05 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-02-04 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-02-03 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-02-02 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-01-30 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-01-29 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-01-28 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-01-27 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-01-26 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-01-23 | 4.0820元 | 4.0820元 |
| 2026-01-22 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-01-21 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-01-20 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-01-19 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-01-16 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-01-15 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-01-14 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-01-13 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-01-12 | 4.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-01-09 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2026-01-08 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-01-07 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-01-06 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-01-05 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2025-12-31 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2025-12-30 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2025-12-29 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2025-12-26 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2025-12-25 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2025-12-24 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2025-12-23 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2025-12-22 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2025-12-19 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2025-12-18 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2025-12-17 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2025-12-16 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2025-12-15 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2025-12-12 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2025-12-11 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2025-12-10 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2025-12-09 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2025-12-08 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2025-12-05 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2025-12-04 | 4.1070元 | 4.1070元 |