易方达医疗保健行业混合C (019020.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0810元 (2025-12-12) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1168 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医疗保健行业混合A |
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2025-12-11 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2025-12-10 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2025-12-09 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2025-12-08 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2025-12-05 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2025-12-04 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2025-12-03 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2025-12-02 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2025-12-01 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2025-11-28 | 4.1930元 | 4.1930元 |
| 2025-11-27 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2025-11-26 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2025-11-25 | 4.1030元 | 4.1030元 |
| 2025-11-24 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2025-11-21 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2025-11-20 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2025-11-19 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2025-11-18 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2025-11-17 | 4.1200元 | 4.1200元 |
| 2025-11-14 | 4.2300元 | 4.2300元 |
| 2025-11-13 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2025-11-12 | 4.0920元 | 4.0920元 |
| 2025-11-11 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2025-11-10 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2025-11-07 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2025-11-06 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2025-11-05 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2025-11-04 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2025-11-03 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2025-10-31 | 4.2360元 | 4.2360元 |
| 2025-10-30 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2025-10-29 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2025-10-28 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2025-10-27 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2025-10-24 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2025-10-23 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2025-10-22 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2025-10-21 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2025-10-20 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2025-10-17 | 4.1890元 | 4.1890元 |
| 2025-10-16 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2025-10-15 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2025-10-14 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2025-10-13 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2025-10-10 | 4.1950元 | 4.1950元 |
| 2025-10-09 | 4.2820元 | 4.2820元 |
| 2025-09-30 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2025-09-29 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2025-09-26 | 4.3260元 | 4.3260元 |