景顺长城国证2000指数增强A (019013.jj ) 国证2000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5778元 (2026-04-03) 基金经理徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率771.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (949 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证2000指数增强A(019013) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 1,183.91万 | 773.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1,512.18万 | 1,010.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 818.79万 | 667.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 921.32万 | 807.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 723.53万 | 679.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,002.47万 | 1,020.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 802.81万 | 929.39万元 | -- |