景顺长城国证2000指数增强A (019013.jj ) 国证2000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5778元 (2026-04-03) 基金经理徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率771.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (949 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证2000指数增强C |
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景顺长城国证2000指数增强A(019013) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,403.06万 | 85.18% |
| (其中) 股票 | 8,403.06万 | 85.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,580.00 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 3,580.00 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.27万 | 11.48% |
| 4 | 其他资产 | 329.20万 | 3.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,291.40万 | 53.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.44万 | 9.49% |
| 批发和零售业 | 237.22万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.18万 | 1.47% |
| 房地产业 | 143.79万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.61万 | 1.38% |
| 采矿业 | 118.82万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 77.41万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.75万 | 0.58% |
| 建筑业 | 53.84万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.46万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.52万 | 0.34% |
| 金融业 | 24.27万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 17.12万 | 0.17% |
| 综合 | 9.54万 | 0.10% |
| 教育 | 5.94万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 3.11万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,940.00 | 0.005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 683.36万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.26万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 36.71万 | 0.37% |
| 采矿业 | 32.32万 | 0.33% |
| 房地产业 | 27.93万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.05万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.85万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.70万 | 0.19% |
| 金融业 | 13.29万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 11.19万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.33万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.92万 | 0.07% |
| 建筑业 | 2.63万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.29万 | 0.02% |
| 教育 | 1.31万 | 0.01% |
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