景顺长城国证2000指数增强A (019013.jj ) 国证2000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5778元 (2026-04-03) 基金经理徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率771.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (949 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证2000指数增强C |
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景顺长城国证2000指数增强A(019013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.29万元 | 0.80% | 14.49万元 | 0.15% |
| 2025-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 32.36万元 | 0.80% | 6.07万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 58.15万元 | 0.80% | 10.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.54万元 | 0.80% | 5.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |