景顺长城国证2000指数增强A (019013.jj ) 国证2000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6746元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率771.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (997 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证2000指数增强A(019013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-09 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-08 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-02 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-01 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-31 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-30 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-27 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-26 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-25 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-24 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-23 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-20 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-03-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-03-17 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-16 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-13 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-12 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-11 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-03-10 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-03-09 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-06 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-05 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-04 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-02 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-02-27 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-02-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-25 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-02-24 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-02-13 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-12 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-02-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-02-10 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-02-09 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-02-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-02-05 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-04 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-03 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-02-02 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-30 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-01-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-01-28 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-27 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-01-26 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-23 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |