东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3070元 (2026-02-04) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率735.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1828 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-03 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-30 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-28 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-26 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-23 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-01-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-19 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-13 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-07 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-24 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-08 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-25 | 1.1776元 | 1.1776元 |