东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率825.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5919 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |