东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2044元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率735.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3499 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-08 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-05 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-26 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-21 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-19 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-30 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-22 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-17 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-14 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-10 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-31 | 1.2258元 | 1.2258元 |