东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率735.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2761 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 5,218.77万 | 4,257.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,940.91万 | 4,845.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,635.67万 | 5,489.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 8,653.17万 | 8,626.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 8,842.90万 | 9,065.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.12亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.39亿 | 1.55亿元 | -- |