东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率825.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5919 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.22万元 | 1.20% | 7.70万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 100.05万元 | 1.20% | 16.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 314.44万元 | 1.20% | 52.41万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |