东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率825.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5919 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,936.17万 | 80.41% |
| (其中) 股票 | 5,936.17万 | 80.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.23万 | 1.90% |
| (其中) 债券 | 140.23万 | 1.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,296.71万 | 17.56% |
| 4 | 其他资产 | 9.42万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,729.53万 | 50.52% |
| 采矿业 | 519.10万 | 7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.31万 | 3.86% |
| 房地产业 | 150.84万 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.95万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 504.23万 | 6.83% |
| 45 信息技术 | 311.62万 | 4.22% |
| 15 原材料 | 144.30万 | 1.95% |
| 20 工业 | 115.99万 | 1.57% |
| 35 医药卫生 | 55.30万 | 0.75% |
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