东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4298 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,953.95万 | 78.11% |
| (其中) 股票 | 5,953.95万 | 78.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,668.53万 | 21.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,843.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,504.49万 | 45.97% |
| 采矿业 | 416.08万 | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.44万 | 3.84% |
| 房地产业 | 190.61万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.77万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.87万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.43万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 33.27万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 371.98万 | 4.88% |
| 35 医药卫生 | 239.18万 | 3.14% |
| 45 信息技术 | 191.69万 | 2.51% |
| 20 工业 | 181.04万 | 2.38% |
| 15 原材料 | 180.10万 | 2.36% |
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