东方红远见领航混合发起A (019008.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0421元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6327 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起C |
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东方红远见领航混合发起A(019008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-17 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-08 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-05 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-26 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-21 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-19 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |