蜂巢先进制造混合发起式A (019006.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7554元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (622 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-16 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-07-15 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-07-14 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-07-13 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-07-10 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-09 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-07-08 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-07-07 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-06 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-07-03 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-07-02 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-07-01 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-06-30 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-06-29 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-06-26 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-06-25 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-06-24 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-06-23 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-06-22 | 2.4438元 | 2.4438元 |
| 2026-06-18 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-06-17 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-06-16 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-15 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-06-12 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-11 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-06-10 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-09 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-06-08 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-06-05 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-04 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-06-03 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-06-02 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-01 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-29 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-05-28 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-27 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-26 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-25 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-05-22 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-20 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-05-19 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-18 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-15 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-05-14 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-05-13 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-05-12 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-11 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-08 | 1.9628元 | 1.9628元 |