蜂巢先进制造混合发起式A (019006.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹孙可基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1106元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率843.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.63% (479 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式C |
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蜂巢先进制造混合发起式A(019006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-01 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-05-29 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-05-28 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-27 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-26 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-25 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-05-22 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-20 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-05-19 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-18 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-15 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-05-14 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-05-13 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-05-12 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-11 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-08 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-07 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-05-06 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-04-30 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-29 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-28 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-27 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-24 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-23 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-22 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-21 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-04-20 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-17 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-16 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-15 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-04-14 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-04-13 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-10 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-09 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-07 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-02 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-01 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-31 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-27 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-25 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-20 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |