蜂巢先进制造混合发起式A (019006.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6925元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.69% (651 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式C |
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蜂巢先进制造混合发起式A(019006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,643.18万 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 4,643.18万 | 91.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.20万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 2.20万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.75万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 103.02万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,340.23万 | 85.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.45万 | 2.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 123.00万 | 2.43% |
| 非日常生活消费品 | 72.49万 | 1.43% |
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