蜂巢先进制造混合发起式A (019006.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹孙可基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1846元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率843.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.21% (462 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,818.57万 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 1,818.57万 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.39万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 11.08万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,522.62万 | 76.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.80万 | 7.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.68万 | 2.00% |
| 综合 | 33.33万 | 1.68% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 64.86万 | 3.27% |
| 工业 | 3.28万 | 0.17% |
加载中......